一、重磅會議：
1、糾偏“運動式”減碳。鋼鐵煤炭等產能或將回升，對碳中和概念會有情緒沖擊；
2、對下半年經濟持有較為悲觀保守，預示下半年經濟回落壓力加大，股市難有牛，仍是結構行情，資金會更加
3、加大對新能源車的支持，預計相關政策會加快落地，如以獎代補等，但是現(xiàn)在大家對7、8月份的新能源汽車效率看得比較保守，環(huán)比可能沒什么變化，真正拉開環(huán)比變化的是在金九銀十，所以，8月初一方面是等待7月份的銷售數(shù)據(jù)，如果7月份沒有特別亮眼，8月份估計也是震蕩，等待金9銀10的行情。所以，政治局的講話都對行業(yè)提振比較小，核心標的高開低走，會考慮適度降低鋰電的倉位，等待7月份銷售數(shù)據(jù)明朗。
二、張坤退出茅臺前十大、醫(yī)藥女神重倉新能源：
1、雖然周末中信給了一個比較中庸的車略，一邊配科技成長，一邊抄底消費藍籌。但目前下半年各路基金都回爭奪年底排名大賽，我不認為成長和價值兩種風格可以共存。特別是在下半年經濟增速回落的情況下，面對整個市場的高估值，機構可能還是會更傾向于成長，特別是有業(yè)績釋放的賽道，要排序，估計還是新能源車、光伏、半導體、軍工。
2、但也有一個問題，那就是節(jié)奏如何把握，目前短期的熱度很高，估值不便宜，挑選標的的難度比較高，特別是標的是否有增量利好？能有持續(xù)釋放業(yè)績的能力？這關系到我們買的標的，會不會買到短期頂部。
三、光刻膠的爭論：
中芯的專家說的是實話，方正半導體首席也確實有些年輕氣盛。但對于這個問題，我覺得是短空長多。這么說19年的那輪芯片抱團，絕大部分標的的業(yè)績釋放是達不到預期的，除了韋爾股份跟卓勝微。
而這一輪半導體板塊行情，直接跳過了上游的設計、中游的制造、和下游的封測。前面富滿電子、明微電子這些名不見經傳的股票漲，那是因為產品漲價缺芯的問題。但是后面的半導體設備和材料漲，就不是單單的半導體周期擴產可以解釋的了。
如果真是炒半導體擴產，中游晶圓廠這么大的資本開支，華虹半導體，跟中芯國際為什么不漲？下游封測廠商，長電科技、華天科技為什么不漲？還有如果單是炒汽車電子、AIOT，設計的韋爾股份、卓勝微為什么不漲，單市占率較小的斯達半導確猛漲？
我覺得這炒的是滲透率提升，和國產替代的邏輯，也就是說，從6月底中報預告炒完之后，半導體板塊炒的就不是業(yè)績，而是一個滲透率提升的故事，但是這個故事周末被業(yè)內專家戳破。
市場會給什么樣的反應？市場為什么要在下半年給半導體高估值？而且是國產化率越薄弱的環(huán)節(jié)，漲得越兇？我覺得這些問題，還想不是很明白，還需要再觀察一下。
四、上能股份停牌：
對光伏逆變器環(huán)節(jié)會有短期情緒的影響，今天好幾個人問我可不可以抄底陽光電源，從短線來看，這個細分領域可能有過熱的風險。目前整個光伏領域，我還是覺得配硅料端龍頭比較穩(wěn)一些。一方面硅料端市場擔心下半年和明年價格會下跌，所以一直給了折價，整個光伏領域，給情緒折價的領域不多，畢竟連不賺錢的組件，股價都創(chuàng)了新高。而且硅料端的產能被鎖定，起碼目前看到23年都不會出現(xiàn)硅料沒人要的情況，在23年前都是整個光伏產業(yè)鏈供應最為短缺的方向，而且境外需求并沒有因為硅料價格上漲，而出現(xiàn)裝機量的大幅下滑。
而且下半年和明年都有碳中和的裝機量指標，因此隆基、通威、大全這個位置拿我覺得沒有什么問題，如果出現(xiàn)產業(yè)鏈利空，比如組件端半年報不及預期，下游裝機量不及預期等情況，應該是越跌越買。因為國外裝機沒有受到價格的明顯影響，而國內的這個裝機量它并不會憑空消失，只是被延后了。
五、滅活疫苗半年后，防疫能力下降：
滅活疫苗接種半年后，抗體水平明顯下降，mRNA疫苗和腺病毒疫苗加強針或成優(yōu)選；2、沃森生物擁有國內研發(fā)進度最快的自研mRNA新冠疫苗，復星醫(yī)藥則是代理輝瑞的mRNA疫苗（大陸暫未上市）。進度上看，沃森還在做三期實驗，還沒出數(shù)據(jù)。復星是一直說在審批，還沒通過。
六、鹽湖股份復牌：
國內無錫交易所鋰鹽價格持續(xù)上漲、海外鋰礦最新拍賣價格達到1250美元/噸，現(xiàn)在賣方都有人在喊鋰板塊的最大風險是踏空，鹽湖股份8月10日復牌，上周五A股鋰礦板塊大漲，周末又有政治局對新能源車行業(yè)的利好提振。
市場情緒這么高漲，如果周一強轉弱，會考慮減倉。
綜合來看，在市場沒有系統(tǒng)性風險的前提下，出于排名的壓力，機構資金會加大對科技成長股的抱團，畢竟連葛蘭2季度都重倉新能源、張坤都退出茅臺前十大，但同時板塊短期熱度較高，交易比較擁擠浮籌多，需要借助指數(shù)的震蕩，優(yōu)先有增量利好預期的標的。
周末對新能源車方向又有利好提振，如果周一，新能源車板塊由強轉弱，會考慮減倉，另外需要
