首先我們重點談談大家最關(guān)注的大事-外圍對華為約束再度升級。市場擔心斷供情況發(fā)生，因此國產(chǎn)替代的呼聲不斷提升，而受益國產(chǎn)替代題材個股的爆發(fā)也就能理解了。
當前外圍不斷打壓，短期來看確實使我國陷入了考驗。但長期來看，我們認為這是傷敵八百自損一千的做法，失去中國這個全球最大市場，外圍科技企業(yè)營收也將大幅下滑，經(jīng)濟也將受到牽連。當前我們看到，國家大基金二期百億注資中芯國際，這個政策力度前所未有！外圍對我們的種種打壓，必將加速我國乃至全球其它國家在產(chǎn)業(yè)鏈上國產(chǎn)化，國產(chǎn)替代空間也將大幅提升，因此短線國產(chǎn)替代相關(guān)題材逢低仍可關(guān)注。
說完國家大事，我們再說說落實到我們每個公民的小事-剛需消費（食品醫(yī)藥）。當前經(jīng)濟壓力下，可選消費被抑制，也造就了剛需消費的階段行情。受到疫情沖擊，一般制造業(yè)經(jīng)營普遍受到影響，而一些食品醫(yī)療行業(yè)反而強勢的道理就在此。像安琪酵母，安井食品等最近走勢 ，一路震蕩上行，一路刷新股價記錄。包括我們布局的一些優(yōu)質(zhì)剛需品種同樣如此?？磥眇I了需要吃飯，病了需要看病，這些我們不用實踐就知道真的是真理。因此，不論是短期還是中長期，這條主線都是關(guān)注的重點！
我們看到茅臺又刷新了歷史新高，很多生物醫(yī)藥也屢創(chuàng)新高，雙林生物開始連續(xù)拉板，以嶺藥業(yè)前期也經(jīng)過一輪暴漲，它們短線爆發(fā)中期不斷走強的核心邏輯就在于它們是行業(yè)中的核心龍頭，業(yè)績連續(xù)高增能夠支撐股價不斷上升，穩(wěn)定的低估值一直吸引大資金關(guān)注；或者在特定的環(huán)境下受到政策以及行業(yè)利好的直接刺激。因此從這兩個角度選擇，既具備短線的爆發(fā)力，并且未來的趨勢性行情依然可期。點擊視頻查看，嚴重被低估的高成長消費龍頭：連續(xù)十年業(yè)績增長，全國市占率第一！
以上個人觀點，僅供參考，文中涉及個股不作為買賣依據(jù)。股市有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富。
